清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,284,138 | 1,085,594,959 |
| 派生商品評価勘定 | 8,397,576 | 6,486,703 |
| 未収入金 | 9,359 | 95,907 |
| 流動資産計 | 1,089,691,073 | 1,092,177,569 |
| 資産の部合計 | 1,089,691,073 | 1,092,177,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,767,499 | 326,343 |
| 未払金 | 32,643 | 4,095 |
| 未払受託者報酬 | 554,173 | 567,595 |
| 未払委託者報酬 | 9,698,049 | 9,932,882 |
| その他未払費用 | 277,026 | 283,736 |
| 流動負債計 | 14,329,390 | 11,114,651 |
| 負債の部合計 | 14,329,390 | 11,114,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,155,748,651 | 1,136,565,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,386,968 | -55,502,134 |
| （分配準備積立金） | 178,241,603 | 185,432,685 |
| 元本等合計 | 1,075,361,683 | 1,081,062,918 |
| 純資産の部合計 | 1,075,361,683 | 1,081,062,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,691,073 | 1,092,177,569 |
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