清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,269,728 | 1,081,284,138 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,397,576 |
| 未収入金 | 3,688,288 | 9,359 |
| 流動資産合計 | 1,099,958,016 | 1,089,691,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,099,958,016 | 1,089,691,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,474,417 | 3,767,499 |
| 未払金 | － | 32,643 |
| 未払解約金 | 2,900,541 | － |
| 未払受託者報酬 | 550,920 | 554,173 |
| 未払委託者報酬 | 9,640,953 | 9,698,049 |
| その他未払費用 | 275,398 | 277,026 |
| 流動負債合計 | 42,842,229 | 14,329,390 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,842,229 | 14,329,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,457,694 | 1,155,748,651 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,341,907 | -80,386,968 |
| （分配準備積立金） | 171,261,657 | 178,241,603 |
| 元本等合計 | 1,057,115,787 | 1,075,361,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,057,115,787 | 1,075,361,683 |
| 負債純資産合計 | 1,099,958,016 | 1,089,691,073 |
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