清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,086,411 | 1,096,269,728 |
| 派生商品評価勘定 | 54,994 | － |
| 未収入金 | 1,117,854 | 3,688,288 |
| 流動資産合計 | 1,067,259,259 | 1,099,958,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,067,259,259 | 1,099,958,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,725,110 | 29,474,417 |
| 未払解約金 | 1,015,848 | 2,900,541 |
| 未払受託者報酬 | 547,104 | 550,920 |
| 未払委託者報酬 | 9,574,261 | 9,640,953 |
| その他未払費用 | 273,488 | 275,398 |
| 流動負債合計 | 21,135,811 | 42,842,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,135,811 | 42,842,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,466,596 | 1,190,457,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,343,148 | -133,341,907 |
| （分配準備積立金） | 165,211,489 | 171,261,657 |
| 元本等合計 | 1,046,123,448 | 1,057,115,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,046,123,448 | 1,057,115,787 |
| 負債純資産合計 | 1,067,259,259 | 1,099,958,016 |
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