有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,320,771 | 59,190,992 |
| 株式 | 457,650,100 | 437,559,500 |
| 親投資信託受益証券 | 531,787,086 | 422,542,017 |
| 未収入金 | － | 3,109,079 |
| 未収配当金 | 4,035,300 | 2,954,900 |
| 未収利息 | 678 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,030,793,935 | 925,356,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,030,793,935 | 925,356,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,178,333 |
| 未払解約金 | 17,184 | 96,504 |
| 未払受託者報酬 | 571,575 | 471,336 |
| 未払委託者報酬 | 5,715,622 | 4,713,229 |
| その他未払費用 | 28,512 | 23,510 |
| 流動負債合計 | 6,332,893 | 8,482,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,332,893 | 8,482,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,185,985,072 | 1,148,459,678 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,524,030 | -231,585,973 |
| 元本等合計 | 1,024,461,042 | 916,873,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,024,461,042 | 916,873,705 |
| 負債純資産合計 | 1,030,793,935 | 925,356,617 |
