有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月26日-平成22年9月27日)
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月26日-平成22年9月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,190,992 | 44,498,222 |
| 株式 | 437,559,500 | 384,117,400 |
| 親投資信託受益証券 | 422,542,017 | 448,314,011 |
| 未収入金 | 3,109,079 | － |
| 未収配当金 | 2,954,900 | 128,400 |
| 未収利息 | 129 | 60 |
| 流動資産合計 | 925,356,617 | 877,058,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 925,356,617 | 877,058,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,178,333 | － |
| 未払解約金 | 96,504 | 202,507 |
| 未払受託者報酬 | 471,336 | 473,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,713,229 | 4,730,630 |
| その他未払費用 | 23,510 | 23,594 |
| 流動負債合計 | 8,482,912 | 5,429,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,482,912 | 5,429,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,459,678 | 1,114,144,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,585,973 | -242,515,914 |
| 元本等合計 | 916,873,705 | 871,628,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 916,873,705 | 871,628,294 |
| 負債純資産合計 | 925,356,617 | 877,058,093 |
