有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年9月28日-平成23年9月26日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年9月28日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,498,222 | 6,974,944 |
株式 | 384,117,400 | 339,256,300 |
親投資信託受益証券 | 448,314,011 | 451,274,540 |
未収配当金 | 128,400 | 108,400 |
未収利息 | 60 | 9 |
流動資産合計 | 877,058,093 | 797,614,193 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 877,058,093 | 797,614,193 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 202,507 | - |
未払受託者報酬 | 473,068 | 444,221 |
未払委託者報酬 | 4,730,630 | 4,442,139 |
その他未払費用 | 23,594 | 22,148 |
流動負債合計 | 5,429,799 | 4,908,508 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,429,799 | 4,908,508 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,114,144,208 | 1,087,867,497 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -242,515,914 | -295,161,812 |
元本等合計 | 871,628,294 | 792,705,685 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 871,628,294 | 792,705,685 |
負債純資産合計 | 877,058,093 | 797,614,193 |