有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,974,944 | 11,865,061 |
株式 | 339,256,300 | 329,958,200 |
親投資信託受益証券 | 451,274,540 | 461,430,278 |
未収配当金 | 108,400 | 138,400 |
未収利息 | 9 | 16 |
流動資産合計 | 797,614,193 | 803,391,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 797,614,193 | 803,391,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 444,221 | 425,980 |
未払委託者報酬 | 4,442,139 | 4,259,742 |
その他未払費用 | 22,148 | 21,238 |
流動負債合計 | 4,908,508 | 4,706,960 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,908,508 | 4,706,960 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,087,867,497 | 1,086,919,619 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -295,161,812 | -288,234,624 |
元本等合計 | 792,705,685 | 798,684,995 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 792,705,685 | 798,684,995 |
負債純資産合計 | 797,614,193 | 803,391,955 |