有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)

【提出】
2012年12月20日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年9月26日2012年9月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,974,94411,865,061
株式339,256,300329,958,200
親投資信託受益証券451,274,540461,430,278
未収配当金108,400138,400
未収利息916
流動資産合計797,614,193803,391,955
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計797,614,193803,391,955
負債の部
流動負債
未払受託者報酬444,221425,980
未払委託者報酬4,442,1394,259,742
その他未払費用22,14821,238
流動負債合計4,908,5084,706,960
固定負債
負債合計4,908,5084,706,960
純資産の部
元本等
元本1,087,867,4971,086,919,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-295,161,812-288,234,624
元本等合計792,705,685798,684,995
評価・換算差額等
純資産合計792,705,685798,684,995
負債純資産合計797,614,193803,391,955