エコ・バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,974,944 | 11,865,061 |
| 株式 | 339,256,300 | 329,958,200 |
| 親投資信託受益証券 | 451,274,540 | 461,430,278 |
| 未収配当金 | 108,400 | 138,400 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産合計 | 797,614,193 | 803,391,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 797,614,193 | 803,391,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 444,221 | 425,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,442,139 | 4,259,742 |
| その他未払費用 | 22,148 | 21,238 |
| 流動負債合計 | 4,908,508 | 4,706,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,908,508 | 4,706,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,867,497 | 1,086,919,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -295,161,812 | -288,234,624 |
| 元本等合計 | 792,705,685 | 798,684,995 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 792,705,685 | 798,684,995 |
| 負債純資産合計 | 797,614,193 | 803,391,955 |
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