有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,865,061 | 54,766,427 |
| 株式 | 329,958,200 | 511,027,200 |
| 親投資信託受益証券 | 461,430,278 | 450,424,404 |
| 未収配当金 | 138,400 | － |
| 未収利息 | 16 | 45 |
| 流動資産合計 | 803,391,955 | 1,016,218,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 803,391,955 | 1,016,218,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 425,980 | 517,839 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,742 | 5,178,349 |
| その他未払費用 | 21,238 | 25,826 |
| 流動負債合計 | 4,706,960 | 5,722,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,706,960 | 5,722,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,919,619 | 1,074,938,080 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,234,624 | -64,442,018 |
| 元本等合計 | 798,684,995 | 1,010,496,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 798,684,995 | 1,010,496,062 |
| 負債純資産合計 | 803,391,955 | 1,016,218,076 |
