聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,718,671 | 646,324,737 |
| 親投資信託受益証券 | 9,449,901,527 | 7,538,947,510 |
| 派生商品評価勘定 | 44,246,200 | 28,257,820 |
| 未収利息 | 4,485 | 5,459 |
| 前払金 | － | 88,515,000 |
| 差入委託証拠金 | 425,768,473 | 54,870,000 |
| 流動資産合計 | 10,261,639,356 | 8,356,920,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,261,639,356 | 8,356,920,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 94,796,380 |
| 未払収益分配金 | 32,731,601 | 31,667,065 |
| 未払解約金 | 4,457,588 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,611,129 | 2,336,825 |
| 未払委託者報酬 | 23,500,122 | 21,031,354 |
| その他未払費用 | 1,091,416 | 976,762 |
| 流動負債合計 | 64,391,856 | 150,808,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,391,856 | 150,808,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,910,533,808 | 10,555,688,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -713,286,308 | -2,349,576,310 |
| （分配準備積立金） | 685,538,496 | 625,763,259 |
| 元本等合計 | 10,197,247,500 | 8,206,112,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,197,247,500 | 8,206,112,140 |
| 負債純資産合計 | 10,261,639,356 | 8,356,920,526 |
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