聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,324,737 | 478,495,314 |
| 親投資信託受益証券 | 7,538,947,510 | 7,644,604,150 |
| 派生商品評価勘定 | 28,257,820 | 61,141,980 |
| 未収入金 | － | 36,056,880 |
| 未収利息 | 5,459 | 1,405 |
| 前払金 | 88,515,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 54,870,000 | 20,580,000 |
| 流動資産合計 | 8,356,920,526 | 8,240,879,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,356,920,526 | 8,240,879,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,796,380 | － |
| 前受金 | － | 94,197,000 |
| 未払収益分配金 | 31,667,065 | 31,264,017 |
| 未払解約金 | － | 373,386 |
| 未払受託者報酬 | 2,336,825 | 1,980,961 |
| 未払委託者報酬 | 21,031,354 | 17,828,637 |
| その他未払費用 | 976,762 | 828,008 |
| 流動負債合計 | 150,808,386 | 146,472,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,808,386 | 146,472,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,555,688,450 | 10,421,339,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,349,576,310 | -2,326,931,380 |
| （分配準備積立金） | 625,763,259 | 605,191,198 |
| 元本等合計 | 8,206,112,140 | 8,094,407,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,206,112,140 | 8,094,407,720 |
| 負債純資産合計 | 8,356,920,526 | 8,240,879,729 |
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