聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 828,793 |
| コール・ローン | 478,495,314 | 245,935,894 |
| 親投資信託受益証券 | 7,644,604,150 | 7,406,661,440 |
| 派生商品評価勘定 | 61,141,980 | － |
| 未収入金 | 36,056,880 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,405 | 805 |
| 差入委託証拠金 | 20,580,000 | 27,050,000 |
| 流動資産合計 | 8,240,879,729 | 7,780,476,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,240,879,729 | 7,780,476,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,453,860 |
| 前受金 | 94,197,000 | － |
| 未払収益分配金 | 31,264,017 | 30,765,864 |
| 未払解約金 | 373,386 | 10,708,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,961 | 2,127,231 |
| 未払委託者報酬 | 17,828,637 | 19,145,058 |
| その他未払費用 | 828,008 | 889,153 |
| 流動負債合計 | 146,472,009 | 81,089,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,472,009 | 81,089,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,421,339,100 | 10,255,288,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,326,931,380 | -2,555,900,835 |
| （分配準備積立金） | 605,191,198 | 566,246,494 |
| 元本等合計 | 8,094,407,720 | 7,699,387,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,094,407,720 | 7,699,387,206 |
| 負債純資産合計 | 8,240,879,729 | 7,780,476,932 |
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