聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 828,793 | 25,367 |
| コール・ローン | 245,935,894 | 312,527,844 |
| 親投資信託受益証券 | 7,406,661,440 | 7,640,962,183 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,997,920 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 805 | 939 |
| 差入委託証拠金 | 27,050,000 | 7,800,000 |
| 流動資産合計 | 7,780,476,932 | 7,968,314,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,780,476,932 | 7,968,314,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,453,860 | 861,680 |
| 前受金 | － | 3,958,000 |
| 未払収益分配金 | 30,765,864 | 29,835,530 |
| 未払解約金 | 10,708,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,127,231 | 2,033,599 |
| 未払委託者報酬 | 19,145,058 | 18,302,414 |
| その他未払費用 | 889,153 | 850,018 |
| 流動負債合計 | 81,089,726 | 55,841,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,089,726 | 55,841,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,255,288,041 | 9,945,176,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,555,900,835 | -2,032,703,663 |
| （分配準備積立金） | 566,246,494 | 552,125,075 |
| 元本等合計 | 7,699,387,206 | 7,912,473,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,699,387,206 | 7,912,473,012 |
| 負債純資産合計 | 7,780,476,932 | 7,968,314,253 |
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