聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,367 | 323,418 |
| コール・ローン | 312,527,844 | 112,104,588 |
| 親投資信託受益証券 | 7,640,962,183 | 7,122,901,497 |
| 派生商品評価勘定 | 6,997,920 | 5,049,094 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 939 | 224 |
| 差入委託証拠金 | 7,800,000 | 3,825,000 |
| 流動資産合計 | 7,968,314,253 | 7,304,203,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,968,314,253 | 7,304,203,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 861,680 | － |
| 前受金 | 3,958,000 | 3,405,000 |
| 未払収益分配金 | 29,835,530 | 28,789,108 |
| 未払解約金 | － | 3,993,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,599 | 1,913,516 |
| 未払委託者報酬 | 18,302,414 | 17,221,563 |
| その他未払費用 | 850,018 | 171,089 |
| 流動負債合計 | 55,841,241 | 55,493,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,841,241 | 55,493,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,945,176,675 | 9,596,369,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,032,703,663 | -2,347,659,365 |
| （分配準備積立金） | 552,125,075 | 505,687,310 |
| 元本等合計 | 7,912,473,012 | 7,248,710,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,912,473,012 | 7,248,710,270 |
| 負債純資産合計 | 7,968,314,253 | 7,304,203,821 |
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