聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 323,418 | 121,959 |
| コール・ローン | 112,104,588 | 225,273,401 |
| 親投資信託受益証券 | 7,122,901,497 | 6,716,371,818 |
| 派生商品評価勘定 | 5,049,094 | － |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 224 | 467 |
| 前払金 | － | 9,119,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,825,000 | 17,940,000 |
| 流動資産合計 | 7,304,203,821 | 6,968,826,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,304,203,821 | 6,968,826,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,631,056 |
| 前受金 | 3,405,000 | － |
| 未払金 | － | 2,009,362 |
| 未払収益分配金 | 28,789,108 | 27,496,369 |
| 未払解約金 | 3,993,275 | 2,980,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,516 | 1,815,702 |
| 未払委託者報酬 | 17,221,563 | 16,341,255 |
| その他未払費用 | 171,089 | 580,996 |
| 流動負債合計 | 55,493,551 | 57,854,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,493,551 | 57,854,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,596,369,635 | 9,165,456,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,347,659,365 | -2,254,484,748 |
| （分配準備積立金） | 505,687,310 | 472,290,379 |
| 元本等合計 | 7,248,710,270 | 6,910,971,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,248,710,270 | 6,910,971,679 |
| 負債純資産合計 | 7,304,203,821 | 6,968,826,645 |
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