聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,959 | 209,121 |
| コール・ローン | 225,273,401 | 126,180,221 |
| 親投資信託受益証券 | 6,716,371,818 | 5,921,570,826 |
| 未収入金 | － | 130,000,000 |
| 未収利息 | 467 | 272 |
| 前払金 | 9,119,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,940,000 | 4,830,000 |
| 流動資産合計 | 6,968,826,645 | 6,182,790,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,968,826,645 | 6,182,790,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,631,056 | 2,755,419 |
| 前受金 | － | 1,541,000 |
| 未払金 | 2,009,362 | － |
| 未払収益分配金 | 27,496,369 | 26,207,474 |
| 未払解約金 | 2,980,226 | 3,045,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,702 | 1,670,256 |
| 未払委託者報酬 | 16,341,255 | 15,032,278 |
| その他未払費用 | 580,996 | 669,327 |
| 流動負債合計 | 57,854,966 | 50,921,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,854,966 | 50,921,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,165,456,427 | 8,735,824,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,254,484,748 | -2,603,956,007 |
| （分配準備積立金） | 472,290,379 | 422,202,466 |
| 元本等合計 | 6,910,971,679 | 6,131,868,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,910,971,679 | 6,131,868,770 |
| 負債純資産合計 | 6,968,826,645 | 6,182,790,440 |
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