聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,121 | 355,490 |
| コール・ローン | 126,180,221 | 244,541,018 |
| 親投資信託受益証券 | 5,921,570,826 | 5,553,691,353 |
| 未収入金 | 130,000,000 | － |
| 未収利息 | 272 | 527 |
| 前払金 | － | 25,400,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,830,000 | 6,825,000 |
| 流動資産合計 | 6,182,790,440 | 5,830,813,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,182,790,440 | 5,830,813,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,755,419 | 24,888,781 |
| 前受金 | 1,541,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,207,474 | 23,789,299 |
| 未払解約金 | 3,045,916 | 4,429,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,256 | 1,576,086 |
| 未払委託者報酬 | 15,032,278 | 14,184,726 |
| その他未払費用 | 669,327 | 564,213 |
| 流動負債合計 | 50,921,670 | 69,432,863 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,921,670 | 69,432,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,735,824,777 | 7,929,766,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,603,956,007 | -2,168,385,878 |
| （分配準備積立金） | 422,202,466 | 376,107,842 |
| 元本等合計 | 6,131,868,770 | 5,761,380,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,131,868,770 | 5,761,380,525 |
| 負債純資産合計 | 6,182,790,440 | 5,830,813,388 |
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