聖徳太子ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 355,490 | 474,578 |
| コール・ローン | 244,541,018 | 143,312,520 |
| 親投資信託受益証券 | 5,553,691,353 | 5,156,238,319 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 527 | 302 |
| 前払金 | 25,400,000 | 710,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,825,000 | 3,960,000 |
| 流動資産合計 | 5,830,813,388 | 5,374,695,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,830,813,388 | 5,374,695,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,888,781 | 2,999,450 |
| 未払収益分配金 | 23,789,299 | 22,693,837 |
| 未払解約金 | 4,429,758 | 6,638,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,086 | 1,482,855 |
| 未払委託者報酬 | 14,184,726 | 13,345,684 |
| その他未払費用 | 564,213 | 637,595 |
| 流動負債合計 | 69,432,863 | 47,797,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,432,863 | 47,797,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,929,766,403 | 7,564,612,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,168,385,878 | -2,237,714,247 |
| （分配準備積立金） | 376,107,842 | 335,063,026 |
| 元本等合計 | 5,761,380,525 | 5,326,898,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,761,380,525 | 5,326,898,090 |
| 負債純資産合計 | 5,830,813,388 | 5,374,695,719 |
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