三菱UFJ日本バランス50の(分配準備積立金)、投資信託の推移 - 四半期

【期間】

個別

2008年7月22日
4095万
2009年7月22日 +0.89%
4132万
2010年1月22日 -5.48%
3906万
2010年7月22日 -6.52%
3651万
2011年7月22日 +11.4%
4067万
2012年7月23日 -2.42%
3969万
2013年7月22日 +4.39%
4143万
2014年7月22日 -6.48%
3874万
2015年1月22日 -13.43%
3354万
2016年7月22日 +24.09%
4162万
2017年7月24日 +17.17%
4877万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
2017/10/23 9:09
#2 投資制限(連結)
<その他法令等に定められた投資制限>・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
2017/10/23 9:09
#3 投資対象(連結)
に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権2017/10/23 9:09
#4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債
2017/10/23 9:09

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