三菱UFJ日本バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,909,480 | 7,669,023 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,976,248 | 850,439,936 |
| 未収入金 | 886,315 | － |
| 未収利息 | 132 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,071,772,175 | 858,108,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,071,772,175 | 858,108,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 849,251 | － |
| 未払受託者報酬 | 451,995 | 340,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,819 | 5,193,669 |
| その他未払費用 | 67,736 | 51,022 |
| 流動負債合計 | 8,261,801 | 5,585,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,261,801 | 5,585,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,506,924 | 1,385,454,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -363,996,550 | -532,930,649 |
| （分配準備積立金） | 40,959,491 | 41,325,367 |
| 元本等合計 | 1,063,510,374 | 852,523,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,063,510,374 | 852,523,719 |
| 負債純資産合計 | 1,071,772,175 | 858,108,981 |
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