有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,669,023 | 7,364,104 |
| 親投資信託受益証券 | 850,439,936 | 747,170,882 |
| 未収入金 | － | 94,968 |
| 未収利息 | 22 | 20 |
| 流動資産合計 | 858,108,981 | 754,629,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 858,108,981 | 754,629,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 59,354 |
| 未払受託者報酬 | 340,571 | 337,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,669 | 5,150,184 |
| その他未払費用 | 51,022 | 50,593 |
| 流動負債合計 | 5,585,262 | 5,597,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,585,262 | 5,597,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,385,454,368 | 1,242,068,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -532,930,649 | -493,036,599 |
| （分配準備積立金） | 41,325,367 | 36,513,534 |
| 元本等合計 | 852,523,719 | 749,032,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 852,523,719 | 749,032,121 |
| 負債純資産合計 | 858,108,981 | 754,629,974 |
