有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月23日-平成23年7月22日)
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月23日-平成23年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,364,104 | 6,543,086 |
| 親投資信託受益証券 | 747,170,882 | 692,392,034 |
| 未収入金 | 94,968 | － |
| 未収利息 | 20 | 14 |
| 流動資産合計 | 754,629,974 | 698,935,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 754,629,974 | 698,935,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 337,722 | 298,574 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,184 | 4,553,199 |
| その他未払費用 | 50,593 | 9,647 |
| 流動負債合計 | 5,597,853 | 4,861,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,597,853 | 4,861,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,068,720 | 1,086,663,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -493,036,599 | -392,589,540 |
| （分配準備積立金） | 36,513,534 | 40,677,859 |
| 元本等合計 | 749,032,121 | 694,073,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 749,032,121 | 694,073,714 |
| 負債純資産合計 | 754,629,974 | 698,935,134 |
