有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,543,086 | 5,761,756 |
| 親投資信託受益証券 | 692,392,034 | 590,776,365 |
| 未収入金 | － | 22,332 |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 698,935,134 | 596,560,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 698,935,134 | 596,560,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 354,099 |
| 未払受託者報酬 | 298,574 | 262,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,199 | 4,003,969 |
| その他未払費用 | 9,647 | 8,468 |
| 流動負債合計 | 4,861,420 | 4,629,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,861,420 | 4,629,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,663,254 | 1,011,132,616 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,589,540 | -419,201,243 |
| （分配準備積立金） | 40,677,859 | 39,691,621 |
| 元本等合計 | 694,073,714 | 591,931,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 694,073,714 | 591,931,373 |
| 負債純資産合計 | 698,935,134 | 596,560,466 |
