有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,761,756 | 6,120,342 |
| 親投資信託受益証券 | 590,776,365 | 665,588,780 |
| 未収入金 | 22,332 | 11,323,308 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産合計 | 596,560,466 | 683,032,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 596,560,466 | 683,032,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 354,099 | 12,267,672 |
| 未払受託者報酬 | 262,557 | 280,057 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,969 | 4,270,839 |
| その他未払費用 | 8,468 | 9,041 |
| 流動負債合計 | 4,629,093 | 16,827,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,629,093 | 16,827,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,132,616 | 832,795,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,201,243 | -166,590,321 |
| （分配準備積立金） | 39,691,621 | 41,433,182 |
| 元本等合計 | 591,931,373 | 666,204,831 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 591,931,373 | 666,204,831 |
| 負債純資産合計 | 596,560,466 | 683,032,440 |
