有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,120,342 | 5,228,655 |
| 親投資信託受益証券 | 665,588,780 | 563,981,589 |
| 未収入金 | 11,323,308 | 21,662 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 683,032,440 | 569,231,913 |
| 資産の部合計 | 683,032,440 | 569,231,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,267,672 | 320,144 |
| 未払受託者報酬 | 280,057 | 240,084 |
| 未払委託者報酬 | 4,270,839 | 3,661,156 |
| その他未払費用 | 9,041 | 7,738 |
| 流動負債計 | 16,827,609 | 4,229,122 |
| 負債の部合計 | 16,827,609 | 4,229,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,795,152 | 680,556,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,590,321 | -115,554,190 |
| （分配準備積立金） | 41,433,182 | 38,746,670 |
| 元本等合計 | 666,204,831 | 565,002,791 |
| 純資産の部合計 | 666,204,831 | 565,002,791 |
| 負債・純資産合計 | 683,032,440 | 569,231,913 |
