有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,923,216 | 3,497,821 |
| 親投資信託受益証券 | 409,400,459 | 342,450,136 |
| 未収入金 | 258,968 | － |
| 流動資産計 | 413,582,643 | 345,947,957 |
| 資産の部合計 | 413,582,643 | 345,947,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 273,145 | 324,435 |
| 未払受託者報酬 | 178,927 | 164,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,728,570 | 2,507,039 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 5,752 | 5,277 |
| 流動負債計 | 3,186,398 | 3,001,161 |
| 負債の部合計 | 3,186,398 | 3,001,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,843,121 | 342,327,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,446,876 | 619,625 |
| （分配準備積立金） | 41,624,768 | 48,772,416 |
| 元本等合計 | 410,396,245 | 342,946,796 |
| 純資産の部合計 | 410,396,245 | 342,946,796 |
| 負債・純資産合計 | 413,582,643 | 345,947,957 |
