三菱UFJ日本バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,228,655 | 5,114,225 |
| 親投資信託受益証券 | 563,981,589 | 517,139,685 |
| 未収入金 | 21,662 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 569,231,913 | 522,253,917 |
| 資産の部合計 | 569,231,913 | 522,253,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 320,144 | 94,439 |
| 未払受託者報酬 | 240,084 | 234,663 |
| 未払委託者報酬 | 3,661,156 | 3,578,619 |
| その他未払費用 | 7,738 | 7,561 |
| 流動負債計 | 4,229,122 | 3,915,282 |
| 負債の部合計 | 4,229,122 | 3,915,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,556,981 | 592,692,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,554,190 | -74,354,112 |
| （分配準備積立金） | 38,746,670 | 33,543,806 |
| 元本等合計 | 565,002,791 | 518,338,635 |
| 純資産の部合計 | 565,002,791 | 518,338,635 |
| 負債・純資産合計 | 569,231,913 | 522,253,917 |
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