半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,116 | 838 |
| 有価証券売買等損益 | 36,323,381 | 32,548,695 |
| 営業収益合計 | 36,324,497 | 32,549,533 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 269,283 | 234,663 |
| 委託者報酬 | 4,106,457 | 3,578,619 |
| その他費用 | 8,696 | 7,561 |
| 営業費用合計 | 4,384,436 | 3,820,843 |
| 全事業営業利益 | 31,940,061 | 28,728,690 |
| 当期経常利益 | 31,940,061 | 28,728,690 |
| 当年度純利益 | 31,940,061 | 28,728,690 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,571,070 | 2,537,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,554,190 | -74,354,112 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,754,829 | 15,551,744 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,754,829 | 15,551,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 787,739 | 542,641 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 787,739 | 542,641 |
| 分配金 | － | － |