有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ 日本バランス50】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 15 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,120,342 | 5,228,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 665,588,780 | 563,981,589 | |||
| 未収入金 | 11,323,308 | 21,662 | |||
| 未収利息 | 10 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 683,032,440 | 569,231,913 | |||
| 資産合計 | 683,032,440 | 569,231,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,267,672 | 320,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,057 | 240,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,270,839 | 3,661,156 | |||
| その他未払費用 | 9,041 | 7,738 | |||
| 流動負債合計 | 16,827,609 | 4,229,122 | |||
| 負債合計 | 16,827,609 | 4,229,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 832,795,152 | ※1 680,556,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △166,590,321 | ※2 △115,554,190 | |||
| (分配準備積立金) | 41,433,182 | 38,746,670 | |||
| 元本等合計 | 666,204,831 | 565,002,791 | |||
| 純資産合計 | 666,204,831 | 565,002,791 | |||
| 負債純資産合計 | 683,032,440 | 569,231,913 | |||
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