有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第18期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,923,216 | 3,497,821 |
| 親投資信託受益証券 | 409,400,459 | 342,450,136 |
| 未収入金 | 258,968 | - |
| 流動資産合計 | 413,582,643 | 345,947,957 |
| 資産合計 | 413,582,643 | 345,947,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 273,145 | 324,435 |
| 未払受託者報酬 | 178,927 | 164,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,728,570 | 2,507,039 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 5,752 | 5,277 |
| 流動負債合計 | 3,186,398 | 3,001,161 |
| 負債合計 | 3,186,398 | 3,001,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,843,121 | 342,327,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,446,876 | 619,625 |
| (分配準備積立金) | 41,624,768 | 48,772,416 |
| 元本等合計 | 410,396,245 | 342,946,796 |
| 純資産合計 | 410,396,245 | 342,946,796 |
| 負債純資産合計 | 413,582,643 | 345,947,957 |
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