有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	569,700,223
Ⅱ 負 債 総 額	196,703
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,503,520
Ⅳ 発 行 済 口 数	680,333,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8371 ( 1万口当たり 8,371	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,709,124,105
Ⅱ 負 債 総 額	290,028,804
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,419,095,301
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,124,238,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0414 ( 1万口当たり 20,414	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,021,915,589
Ⅱ 負 債 総 額	23,137,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,998,778,237
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,699,706,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432 ( 1万口当たり 13,432	)

<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	12,007,097,279
Ⅱ 負 債 総 額	6,082,164
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,001,015,115
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,836,276,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1075 ( 1万口当たり 11,075	)