有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/23 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額339,961,868
Ⅱ 負 債 総 額3,354,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)336,607,548
Ⅳ 発 行 済 口 数337,613,735口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9970
( 1万口当たり 9,970		)

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