有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 1,803,147,435 1,803,147,435 | (分配付) (分配落) | 6,925 6,925 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 1,724,581,327 1,724,581,327 | (分配付) (分配落) | 8,014 8,014 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 1,347,143,553 1,347,143,553 | (分配付) (分配落) | 8,834 8,834 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,063,510,374 1,063,510,374 | (分配付) (分配落) | 7,450 7,450 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 852,523,719 852,523,719 | (分配付) (分配落) | 6,153 6,153 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 749,032,121 749,032,121 | (分配付) (分配落) | 6,031 6,031 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 694,073,714 694,073,714 | (分配付) (分配落) | 6,387 6,387 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 591,931,373 591,931,373 | (分配付) (分配落) | 5,854 5,854 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 666,204,831 666,204,831 | (分配付) (分配落) | 8,000 8,000 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 565,002,791 565,002,791 | (分配付) (分配落) | 8,302 8,302 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 639,023,884 | 7,740 | ||
| 8月末日 | 626,022,644 | 7,641 | ||
| 9月末日 | 642,806,670 | 8,011 | ||
| 10月末日 | 639,875,241 | 8,035 | ||
| 11月末日 | 638,404,252 | 8,235 | ||
| 12月末日 | 615,404,860 | 8,377 | ||
| 平成26年 1月末日 | 591,055,417 | 8,173 | ||
| 2月末日 | 572,790,647 | 8,105 | ||
| 3月末日 | 565,885,126 | 8,044 | ||
| 4月末日 | 553,403,137 | 7,878 | ||
| 5月末日 | 560,164,873 | 8,005 | ||
| 6月末日 | 566,794,338 | 8,232 | ||
| 7月末日 | 569,503,520 | 8,371 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
