有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,063,510,374 1,063,510,374 | (分配付) (分配落) | 7,450 7,450 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 852,523,719 852,523,719 | (分配付) (分配落) | 6,153 6,153 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 749,032,121 749,032,121 | (分配付) (分配落) | 6,031 6,031 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 694,073,714 694,073,714 | (分配付) (分配落) | 6,387 6,387 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 591,931,373 591,931,373 | (分配付) (分配落) | 5,854 5,854 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 666,204,831 666,204,831 | (分配付) (分配落) | 8,000 8,000 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 565,002,791 565,002,791 | (分配付) (分配落) | 8,302 8,302 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 481,509,041 481,509,041 | (分配付) (分配落) | 9,502 9,502 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 410,396,245 410,396,245 | (分配付) (分配落) | 9,003 9,003 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 342,946,796 342,946,796 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 412,299,996 | 9,042 | ||
| 8月末日 | 408,264,623 | 8,957 | ||
| 9月末日 | 409,050,214 | 8,966 | ||
| 10月末日 | 416,748,929 | 9,207 | ||
| 11月末日 | 418,144,518 | 9,404 | ||
| 12月末日 | 416,092,865 | 9,512 | ||
| 平成29年 1月末日 | 414,532,415 | 9,580 | ||
| 2月末日 | 408,419,963 | 9,596 | ||
| 3月末日 | 405,403,012 | 9,615 | ||
| 4月末日 | 372,302,227 | 9,667 | ||
| 5月末日 | 360,096,999 | 9,839 | ||
| 6月末日 | 339,432,173 | 9,870 | ||
| 7月末日 | 336,607,548 | 9,970 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
