大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月17日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 72,647 |
| 親投資信託受益証券 | 3,088,455,784 | 3,304,855,326 |
| 未収入金 | 32,158,505 | 998,853 |
| 流動資産計 | 3,120,614,289 | 3,305,926,826 |
| 資産の部合計 | 3,120,614,289 | 3,305,926,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,951,869 | 2,090,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,363 | 1,362,074 |
| 未払委託者報酬 | 24,595,257 | 24,518,000 |
| その他未払費用 | 301,819 | 153,148 |
| 流動負債計 | 60,215,308 | 28,124,175 |
| 負債の部合計 | 60,215,308 | 28,124,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,164,148,954 | 2,884,180,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,749,973 | 393,622,629 |
| （分配準備積立金） | 8,296,241 | 7,555,537 |
| 元本等合計 | 3,060,398,981 | 3,277,802,651 |
| 純資産の部合計 | 3,060,398,981 | 3,277,802,651 |
| 負債・純資産合計 | 3,120,614,289 | 3,305,926,826 |
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