大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,208,718,288 | 2,627,736,643 |
| 未収入金 | 7,236,500 | 1,043,481 |
| 流動資産計 | 3,215,954,788 | 2,628,780,124 |
| 資産の部合計 | 3,215,954,788 | 2,628,780,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,925,738 | － |
| 未払解約金 | 7,952,588 | 1,043,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,522 | 1,177,171 |
| 未払委託者報酬 | 24,958,022 | 21,189,800 |
| その他未払費用 | 309,042 | 132,344 |
| 流動負債計 | 304,531,912 | 23,542,796 |
| 負債の部合計 | 304,531,912 | 23,542,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,699,257,383 | 2,687,186,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,165,493 | -81,948,741 |
| （分配準備積立金） | 289,909,171 | 274,788,887 |
| 元本等合計 | 2,911,422,876 | 2,605,237,328 |
| 純資産の部合計 | 2,911,422,876 | 2,605,237,328 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,954,788 | 2,628,780,124 |
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