大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,638,097 | 2,795,239,179 |
| 未収入金 | － | 1,142,867 |
| 流動資産計 | 2,617,638,097 | 2,796,382,046 |
| 資産の部合計 | 2,617,638,097 | 2,796,382,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,532,192 | 1,142,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,612 | 1,148,341 |
| 未払委託者報酬 | 19,775,659 | 20,671,157 |
| その他未払費用 | 255,843 | 129,104 |
| 流動負債計 | 23,662,306 | 23,091,469 |
| 負債の部合計 | 23,662,306 | 23,091,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,570,487,979 | 2,375,421,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,487,812 | 397,869,245 |
| （分配準備積立金） | 262,789,893 | 242,722,060 |
| 元本等合計 | 2,593,975,791 | 2,773,290,577 |
| 純資産の部合計 | 2,593,975,791 | 2,773,290,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,617,638,097 | 2,796,382,046 |
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