大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,910,419,289 | 2,806,082,470 |
| 未収入金 | 5,604,091 | 1,329,880 |
| 流動資産計 | 2,916,023,380 | 2,807,412,350 |
| 資産の部合計 | 2,916,023,380 | 2,807,412,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,252,673 | － |
| 未払解約金 | 5,615,139 | 2,345,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,762 | 1,187,949 |
| 未払委託者報酬 | 21,722,452 | 21,383,830 |
| その他未払費用 | 264,773 | 133,562 |
| 流動負債計 | 238,061,799 | 25,050,521 |
| 負債の部合計 | 238,061,799 | 25,050,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,092,526,735 | 2,065,683,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,434,846 | 716,678,058 |
| （分配準備積立金） | 633,312,338 | 597,280,461 |
| 元本等合計 | 2,677,961,581 | 2,782,361,829 |
| 純資産の部合計 | 2,677,961,581 | 2,782,361,829 |
| 負債・純資産合計 | 2,916,023,380 | 2,807,412,350 |
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