大和住銀日本グロース株ファンド

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)で絞込み

個別

2015年11月16日: 3億453万
2016年5月16日 -92.27%: 2354万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成27年11月16日現在	当中間計算期間末平成28年5月16日現在
区分		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		762,135	1,144,429

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/16 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,042	3,565

2016/08/16 9:09

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