剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年11月18日至平成27年5月17日	当中間計算期間自平成27年11月17日至平成28年5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		26,622,148	△5,676,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△103,749,973	212,165,493
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,475,467	10,647,397
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,257,909	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,558	10,647,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,619,087
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,619,087
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		393,622,629	△81,948,741

2016/08/16 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成27年11月16日現在	当中間計算期間末平成28年5月16日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		1,404,683,399	1,268,029,071
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,804,093,726	1,359,728,276

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/16 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/08/16 9:09