有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年5月30日-平成20年12月1日)

【提出】
2009年2月26日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年5月30日-平成20年12月1日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月29日2008年12月1日
資産の部
流動資産
預金1,499,444222,226
金銭信託905,33050,034
コール・ローン28,155,02815,353,801
株式142,229,00084,884,500
国債証券43,616,56842,876,366
未収入金1,258,677285,700
未収配当金1,231,874634,700
未収利息102,771108,623
前払費用25,383
その他未収収益35,33712,982
流動資産合計219,034,029144,454,315
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計219,034,029144,454,315
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,124,955232,369
未払金1,381,648
未払受託者報酬116,97295,563
未払委託者報酬1,637,4921,337,811
その他未払費用5,7894,715
流動負債合計2,885,2083,052,106
固定負債
負債合計2,885,2083,052,106
純資産の部
元本等
元本263,504,973246,154,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-47,356,152-104,752,669
元本等合計216,148,821141,402,209
評価・換算差額等
純資産合計216,148,821141,402,209
負債純資産合計219,034,029144,454,315