ニューフィールド30・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年5月30日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,499,444 | 222,226 |
| 金銭信託 | 905,330 | 50,034 |
| コール・ローン | 28,155,028 | 15,353,801 |
| 株式 | 142,229,000 | 84,884,500 |
| 国債証券 | 43,616,568 | 42,876,366 |
| 未収入金 | 1,258,677 | 285,700 |
| 未収配当金 | 1,231,874 | 634,700 |
| 未収利息 | 102,771 | 108,623 |
| 前払費用 | － | 25,383 |
| その他未収収益 | 35,337 | 12,982 |
| 流動資産合計 | 219,034,029 | 144,454,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 219,034,029 | 144,454,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,124,955 | 232,369 |
| 未払金 | － | 1,381,648 |
| 未払受託者報酬 | 116,972 | 95,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,492 | 1,337,811 |
| その他未払費用 | 5,789 | 4,715 |
| 流動負債合計 | 2,885,208 | 3,052,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,885,208 | 3,052,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,504,973 | 246,154,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,356,152 | -104,752,669 |
| 元本等合計 | 216,148,821 | 141,402,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 216,148,821 | 141,402,209 |
| 負債純資産合計 | 219,034,029 | 144,454,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
