ニューフィールド30・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,226 | 556,254 |
| 金銭信託 | 50,034 | 74,663 |
| コール・ローン | 15,353,801 | 13,233,986 |
| 株式 | 84,884,500 | 93,417,600 |
| 国債証券 | 42,876,366 | 30,780,031 |
| 未収入金 | 285,700 | 856,920 |
| 未収配当金 | 634,700 | 916,302 |
| 未収利息 | 108,623 | 95,894 |
| 前払費用 | 25,383 | － |
| その他未収収益 | 12,982 | 26,188 |
| 流動資産合計 | 144,454,315 | 139,957,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,454,315 | 139,957,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,369 | 490,875 |
| 未払金 | 1,381,648 | 1,620,498 |
| 未払解約金 | － | 746,575 |
| 未払受託者報酬 | 95,563 | 68,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,811 | 965,445 |
| その他未払費用 | 4,715 | 3,387 |
| 流動負債合計 | 3,052,106 | 3,895,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,052,106 | 3,895,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,154,878 | 235,104,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,752,669 | -99,042,516 |
| 元本等合計 | 141,402,209 | 136,062,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 141,402,209 | 136,062,096 |
| 負債純資産合計 | 144,454,315 | 139,957,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
