ニューフィールド30・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年5月30日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 556,254 | 878,667 |
| 金銭信託 | 74,663 | 487,313 |
| コール・ローン | 13,233,986 | 10,124,762 |
| 株式 | 93,417,600 | 73,714,600 |
| 国債証券 | 30,780,031 | 29,690,044 |
| 派生商品評価勘定 | － | 659,134 |
| 未収入金 | 856,920 | 1,216,369 |
| 未収配当金 | 916,302 | 484,900 |
| 未収利息 | 95,894 | 95,851 |
| その他未収収益 | 26,188 | 6,658 |
| 流動資産合計 | 139,957,838 | 117,358,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 139,957,838 | 117,358,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 490,875 | － |
| 未払金 | 1,620,498 | 996,877 |
| 未払解約金 | 746,575 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,962 | 68,723 |
| 未払委託者報酬 | 965,445 | 962,069 |
| その他未払費用 | 3,387 | 3,376 |
| 流動負債合計 | 3,895,742 | 2,031,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,895,742 | 2,031,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,104,612 | 214,097,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,042,516 | -98,770,057 |
| 元本等合計 | 136,062,096 | 115,327,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 136,062,096 | 115,327,253 |
| 負債純資産合計 | 139,957,838 | 117,358,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
