ニューフィールド30・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 878,667 | 408,884 |
| 金銭信託 | 487,313 | 943,225 |
| コール・ローン | 10,124,762 | 9,395,833 |
| 株式 | 73,714,600 | 72,743,700 |
| 国債証券 | 29,690,044 | 29,637,132 |
| 派生商品評価勘定 | 659,134 | － |
| 未収入金 | 1,216,369 | 603,866 |
| 未収配当金 | 484,900 | 571,250 |
| 未収利息 | 95,851 | 82,024 |
| 前払費用 | － | 40,684 |
| その他未収収益 | 6,658 | － |
| 流動資産合計 | 117,358,298 | 114,426,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 117,358,298 | 114,426,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 161,355 |
| 未払金 | 996,877 | 766,103 |
| 未払解約金 | － | 379,644 |
| 未払受託者報酬 | 68,723 | 62,107 |
| 未払委託者報酬 | 962,069 | 869,394 |
| その他未払費用 | 3,376 | 3,040 |
| 流動負債合計 | 2,031,045 | 2,241,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,031,045 | 2,241,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,097,310 | 199,413,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,770,057 | -87,228,110 |
| 元本等合計 | 115,327,253 | 112,184,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 115,327,253 | 112,184,955 |
| 負債純資産合計 | 117,358,298 | 114,426,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
