有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月1日-平成22年11月29日)

【提出】
2011年2月24日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月1日-平成22年11月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月31日2010年11月29日
資産の部
流動資産
預金408,884743,312
金銭信託943,225386,527
コール・ローン9,395,8332,938,387
株式72,743,70071,245,800
国債証券29,637,13228,699,723
未収入金603,866
未収配当金571,250452,050
未収利息82,024115,914
前払費用40,684
その他未収収益7,047
流動資産合計114,426,598104,588,760
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計114,426,598104,588,760
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定161,355508,810
未払金766,103
未払解約金379,644170,940
未払受託者報酬62,10754,649
未払委託者報酬869,394765,047
その他未払費用3,0402,676
流動負債合計2,241,6431,502,122
固定負債
負債合計2,241,6431,502,122
純資産の部
元本等
元本199,413,065180,100,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-87,228,110-77,013,867
元本等合計112,184,955103,086,638
評価・換算差額等
純資産合計112,184,955103,086,638
負債純資産合計114,426,598104,588,760