有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月1日-平成22年11月29日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月1日-平成22年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 408,884 | 743,312 |
| 金銭信託 | 943,225 | 386,527 |
| コール・ローン | 9,395,833 | 2,938,387 |
| 株式 | 72,743,700 | 71,245,800 |
| 国債証券 | 29,637,132 | 28,699,723 |
| 未収入金 | 603,866 | － |
| 未収配当金 | 571,250 | 452,050 |
| 未収利息 | 82,024 | 115,914 |
| 前払費用 | 40,684 | － |
| その他未収収益 | － | 7,047 |
| 流動資産合計 | 114,426,598 | 104,588,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,426,598 | 104,588,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 161,355 | 508,810 |
| 未払金 | 766,103 | － |
| 未払解約金 | 379,644 | 170,940 |
| 未払受託者報酬 | 62,107 | 54,649 |
| 未払委託者報酬 | 869,394 | 765,047 |
| その他未払費用 | 3,040 | 2,676 |
| 流動負債合計 | 2,241,643 | 1,502,122 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,241,643 | 1,502,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,413,065 | 180,100,505 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,228,110 | -77,013,867 |
| 元本等合計 | 112,184,955 | 103,086,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 112,184,955 | 103,086,638 |
| 負債純資産合計 | 114,426,598 | 104,588,760 |
