有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月1日-平成22年11月29日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 408,884 | 743,312 |
金銭信託 | 943,225 | 386,527 |
コール・ローン | 9,395,833 | 2,938,387 |
株式 | 72,743,700 | 71,245,800 |
国債証券 | 29,637,132 | 28,699,723 |
未収入金 | 603,866 | - |
未収配当金 | 571,250 | 452,050 |
未収利息 | 82,024 | 115,914 |
前払費用 | 40,684 | - |
その他未収収益 | - | 7,047 |
流動資産合計 | 114,426,598 | 104,588,760 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 114,426,598 | 104,588,760 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 161,355 | 508,810 |
未払金 | 766,103 | - |
未払解約金 | 379,644 | 170,940 |
未払受託者報酬 | 62,107 | 54,649 |
未払委託者報酬 | 869,394 | 765,047 |
その他未払費用 | 3,040 | 2,676 |
流動負債合計 | 2,241,643 | 1,502,122 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,241,643 | 1,502,122 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 199,413,065 | 180,100,505 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -87,228,110 | -77,013,867 |
元本等合計 | 112,184,955 | 103,086,638 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 112,184,955 | 103,086,638 |
負債純資産合計 | 114,426,598 | 104,588,760 |