有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,905,500 | 2,987,253 |
親投資信託受益証券 | 334,422,457 | 300,684,355 |
未収利息 | 39 | 8 |
流動資産合計 | 337,327,996 | 303,671,616 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 337,327,996 | 303,671,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,121,336 | 4,008,739 |
未払受託者報酬 | 89,744 | 81,227 |
未払委託者報酬 | 1,705,107 | 1,543,335 |
その他未払費用 | 7,121 | 6,442 |
流動負債合計 | 5,923,308 | 5,639,743 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,923,308 | 5,639,743 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 412,133,607 | 400,873,976 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -80,728,919 | -102,842,103 |
元本等合計 | 331,404,688 | 298,031,873 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 331,404,688 | 298,031,873 |
負債純資産合計 | 337,327,996 | 303,671,616 |