三井住友・ドル円戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,987,253 | 3,848,988 |
| 親投資信託受益証券 | 300,684,355 | 271,994,164 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 303,671,616 | 275,843,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 303,671,616 | 275,843,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,008,739 | 3,738,357 |
| 未払受託者報酬 | 81,227 | 75,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,335 | 1,438,514 |
| その他未払費用 | 6,442 | 5,992 |
| 流動負債合計 | 5,639,743 | 5,258,574 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,639,743 | 5,258,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,873,976 | 373,835,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,842,103 | -103,251,118 |
| 元本等合計 | 298,031,873 | 270,584,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 298,031,873 | 270,584,586 |
| 負債純資産合計 | 303,671,616 | 275,843,160 |
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