有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,848,988 | 6,590,700 |
| 親投資信託受益証券 | 271,994,164 | 231,735,773 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 275,843,160 | 238,326,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 275,843,160 | 238,326,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,738,357 | 3,310,675 |
| 未払受託者報酬 | 75,711 | 66,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,514 | 1,256,754 |
| その他未払費用 | 5,992 | 5,230 |
| 流動負債合計 | 5,258,574 | 4,638,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,258,574 | 4,638,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,835,704 | 331,067,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,251,118 | -97,379,853 |
| 元本等合計 | 270,584,586 | 233,687,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 270,584,586 | 233,687,671 |
| 負債純資産合計 | 275,843,160 | 238,326,482 |
