いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,666,922 | 121,127,527 |
| 株式 | 2,049,955,235 | 1,505,826,900 |
| 未収入金 | 3,326,475 | － |
| 未収配当金 | 10,775,540 | 6,063,800 |
| 未収利息 | 2,666 | 331 |
| 流動資産合計 | 2,463,726,838 | 1,633,018,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,463,726,838 | 1,633,018,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,595,185 | － |
| 未払収益分配金 | 23,413,650 | 14,427,450 |
| 未払解約金 | 4,819,260 | 13,688,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,218 | 1,127,445 |
| 未払委託者報酬 | 28,723,304 | 18,039,124 |
| その他未払費用 | 71,744 | 45,038 |
| 流動負債合計 | 79,418,361 | 47,327,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,418,361 | 47,327,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,682,730,000 | 2,885,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,298,421,523 | -1,299,798,949 |
| （分配準備積立金） | 726,564,327 | 456,671,548 |
| 元本等合計 | 2,384,308,477 | 1,585,691,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,384,308,477 | 1,585,691,051 |
| 負債純資産合計 | 2,463,726,838 | 1,633,018,558 |
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