いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,127,527 | 85,958,189 |
| 株式 | 1,505,826,900 | 1,204,634,150 |
| 未収入金 | － | 7,022,423 |
| 未収配当金 | 6,063,800 | 8,281,450 |
| 未収利息 | 331 | 191 |
| 流動資産合計 | 1,633,018,558 | 1,305,896,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,633,018,558 | 1,305,896,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 648,619 |
| 未払収益分配金 | 14,427,450 | 10,976,950 |
| 未払解約金 | 13,688,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,127,445 | 699,544 |
| 未払委託者報酬 | 18,039,124 | 11,192,562 |
| その他未払費用 | 45,038 | 27,920 |
| 流動負債合計 | 47,327,507 | 23,545,595 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,327,507 | 23,545,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,885,490,000 | 2,195,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,299,798,949 | -913,039,192 |
| （分配準備積立金） | 456,671,548 | 356,803,795 |
| 元本等合計 | 1,585,691,051 | 1,282,350,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,585,691,051 | 1,282,350,808 |
| 負債純資産合計 | 1,633,018,558 | 1,305,896,403 |
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