いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,958,189 | 81,508,892 |
| 株式 | 1,204,634,150 | 1,139,345,400 |
| 未収入金 | 7,022,423 | 8,000,237 |
| 未収配当金 | 8,281,450 | 8,696,200 |
| 未収利息 | 191 | 178 |
| 流動資産合計 | 1,305,896,403 | 1,237,550,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,305,896,403 | 1,237,550,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 648,619 | 8,303,782 |
| 未払収益分配金 | 10,976,950 | 9,939,600 |
| 未払受託者報酬 | 699,544 | 702,477 |
| 未払委託者報酬 | 11,192,562 | 11,239,633 |
| その他未払費用 | 27,920 | 28,035 |
| 流動負債合計 | 23,545,595 | 30,213,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,545,595 | 30,213,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,390,000 | 1,987,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -913,039,192 | -780,582,620 |
| （分配準備積立金） | 356,803,795 | 330,706,470 |
| 元本等合計 | 1,282,350,808 | 1,207,337,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,282,350,808 | 1,207,337,380 |
| 負債純資産合計 | 1,305,896,403 | 1,237,550,907 |
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